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互动社区财会注册会计师会计知识-出纳岗位责任
会计知识-出纳岗位责任
时间:2019-06-28
    一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
    二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
    三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
    四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
    五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
    六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)
    取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;
    如出现不相符现象,应立即查找原因。
    七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”
    上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
    八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
    九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
    十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
    十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。
    十二、完成财务部经理安排的其他工作。
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